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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 101.00 | 56 380.00 | 14 720.00 | 71 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 500.00 | 60 190.00 | 25 310.00 | 85 500.00 |
BZ Autres créances | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 154 173.00 | | 154 173.00 | 154 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 601.00 | | 169 601.00 | 169 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 101.00 | 60 190.00 | 194 911.00 | 255 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DH Report à nouveau | 113 206.00 | | | 113 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 911.00 | | | 194 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 978.00 | 9 211.00 | | 50 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 978.00 | 9 211.00 | | 50 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 048.00 | 4 694.00 | 15 353.00 | 20 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VP Divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745.00 | 15 303.00 | 1 442.00 | 16 745.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 571.00 | 23 217.00 | 15 353.00 | 38 571.00 |