| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 987.00 | 30 991.00 | 41 996.00 | 72 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 386.00 | 34 800.00 | 182 586.00 | 217 386.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 152 554.00 | | 152 554.00 | 152 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 550.00 | 34 800.00 | 344 750.00 | 379 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DH Report à nouveau | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 154 012.00 | | | 154 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 829.00 | | | 146 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 750.00 | | | 344 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 500.00 | | 164 117.00 | 85 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 231.00 | 217 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 231.00 | 76 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 130 000.00 | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 910.00 | | 34 117.00 | 74 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 190.00 | 6 841.00 | 32 231.00 | 60 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 6 841.00 | 32 231.00 | 60 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 711.00 | 22 139.00 | 96 715.00 | 146 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 9 485.00 | 1 442.00 | 10 927.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 737.00 | 66 166.00 | 96 715.00 | 190 737.00 |