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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 770.00 | | 476 770.00 | 476 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 407.00 | 426.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 686.00 | 20 113.00 | 99 573.00 | 119 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 392.00 | 20 520.00 | 1 720 872.00 | 1 741 392.00 |
BT Marchandises | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 235.00 | | 264 235.00 | 264 235.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CF Disponibilités | 75 399.00 | | 75 399.00 | 75 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 761.00 | | 457 761.00 | 457 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 153.00 | 20 520.00 | 2 178 633.00 | 2 199 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 1 136 952.00 | | 1 136 952.00 | 1 136 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 775.00 | -97 026.00 | | -149 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 740.00 | -52 750.00 | | -78 740.00 |
DK Provisions réglementées | 179 164.00 | 141 773.00 | | 179 164.00 |
DL TOTAL (I) | 303 648.00 | 344 997.00 | | 303 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 212.00 | 1 408 655.00 | | 1 427 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 854.00 | 223 549.00 | | 307 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | 51 808.00 | | 82 664.00 |
EA Autres dettes | 12 051.00 | 8 680.00 | | 12 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 984.00 | 1 692 692.00 | | 1 874 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 633.00 | 2 037 689.00 | | 2 178 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 984.00 | 1 679 414.00 | | 1 874 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 214.00 | 350.00 | 1 322 564.00 | 1 322 214.00 |
FG Production vendue services | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 384.00 | 350.00 | 1 326 734.00 | 1 326 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 827.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 425.00 | 37 391.00 | | 37 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 425.00 | -24 860.00 | | -37 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 409.00 | -5 655.00 | | -19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 005.00 | 474 798.00 | | 1 328 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 745.00 | 527 548.00 | | 1 406 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 740.00 | -52 750.00 | | -78 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | 54.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 514.00 | | 89 878.00 | 1 651 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 770.00 | | | 476 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | | 86 778.00 | 33 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 002.00 | | 3 100.00 | 1 141 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693.00 | 15 827.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 15 827.00 | | 4 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 773.00 | 37 391.00 | | 141 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 773.00 | 37 391.00 | | 141 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 854.00 | 307 854.00 | | 307 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 264 235.00 | | | 264 235.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 212.00 | 1 427 212.00 | | 1 427 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427 212.00 | | | 1 427 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 340.00 | 308 340.00 | | 308 340.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 984.00 | 1 874 984.00 | | 1 874 984.00 |