| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AH Fonds commercial | 510 936.00 | | 510 936.00 | 510 936.00 |
AP Constructions | 8 145.00 | 677.00 | 7 469.00 | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 620.00 | 59 069.00 | 68 551.00 | 127 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 135.00 | 63 294.00 | 1 732 841.00 | 1 796 135.00 |
BT Marchandises | 284 597.00 | 6 967.00 | 277 630.00 | 284 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 441.00 | 911.00 | 293 530.00 | 294 441.00 |
BZ Autres créances | 226 513.00 | | 226 513.00 | 226 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 943.00 | 7 878.00 | 935 066.00 | 942 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 078.00 | 71 172.00 | 2 667 907.00 | 2 739 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
CU Autres participations | 1 136 952.00 | | 1 136 952.00 | 1 136 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 630.00 | -228 515.00 | | -367 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 577.00 | -139 114.00 | | -112 577.00 |
DK Provisions réglementées | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
DL TOTAL (I) | 59 746.00 | 172 323.00 | | 59 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 348.00 | 30 548.00 | | 19 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 862.00 | 1 870 377.00 | | 1 897 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 372.00 | 285 468.00 | | 545 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 187.00 | 96 023.00 | | 117 187.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | 16 635.00 | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 161.00 | 2 299 052.00 | | 2 608 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 907.00 | 2 471 375.00 | | 2 667 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 161.00 | 2 299 052.00 | | 2 608 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 566.00 | 5 870.00 | 1 549 436.00 | 1 543 566.00 |
FG Production vendue services | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 168.00 | 5 870.00 | 1 596 038.00 | 1 590 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | 3 656.00 | | 3 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | 7 888.00 | | 2 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 162.00 | 7 888.00 | | 7 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 299.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 9 088.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -1 200.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 621.00 | -72 856.00 | | -47 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 154.00 | 1 530 931.00 | | 1 612 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 731.00 | 1 670 046.00 | | 1 724 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 577.00 | -139 114.00 | | -112 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 795.00 | | 58 532.00 | 1 994 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 065.00 | 1 145 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 192.00 | 1 796 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 136 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 485.00 | | 34 166.00 | 479 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 158.00 | | 21 567.00 | 121 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 152.00 | | 2 798.00 | 1 394 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 390.00 | 17 304.00 | 5 399.00 | 51 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 885.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 560.00 | 16 419.00 | 5 399.00 | 49 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 343.00 | 6 967.00 | 5 343.00 | 5 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 343.00 | 7 878.00 | 5 343.00 | 5 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 296.00 | 7 878.00 | 5 343.00 | 192 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 878.00 | 5 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 372.00 | 545 372.00 | | 545 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 293 348.00 | 293 348.00 | | 293 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VC Groupe et associés | 212 405.00 | 212 405.00 | | 212 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 862.00 | 1 897 862.00 | | 1 897 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 887.00 | 529 887.00 | | 529 887.00 |
VW T.V.A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 161.00 | 2 608 161.00 | | 2 608 161.00 |