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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 770.00 | | 476 770.00 | 476 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 129.00 | 704.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 909.00 | 4 564.00 | 28 345.00 | 32 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 514.00 | 4 693.00 | 1 646 821.00 | 1 651 514.00 |
BT Marchandises | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
BZ Autres créances | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CF Disponibilités | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 382.00 | 4 693.00 | 2 037 689.00 | 2 042 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 1 136 952.00 | | 1 136 952.00 | 1 136 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 026.00 | -52 917.00 | | -97 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 750.00 | -44 108.00 | | -52 750.00 |
DK Provisions réglementées | 141 773.00 | 104 382.00 | | 141 773.00 |
DL TOTAL (I) | 344 997.00 | 360 356.00 | | 344 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 655.00 | 722 266.00 | | 1 408 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 549.00 | 144 136.00 | | 223 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | 3 400.00 | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 692.00 | 869 812.00 | | 1 692 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 689.00 | 1 230 168.00 | | 2 037 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 414.00 | 869 812.00 | | 1 679 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 622.00 | 2 212.00 | 458 834.00 | 456 622.00 |
FG Production vendue services | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 013.00 | 2 212.00 | 462 225.00 | 460 013.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 531.00 | 32 030.00 | | 12 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 531.00 | 32 030.00 | | 12 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 391.00 | 37 390.00 | | 37 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 391.00 | 37 390.00 | | 37 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 860.00 | -5 360.00 | | -24 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 798.00 | 49 030.00 | | 474 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 548.00 | 93 139.00 | | 527 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 750.00 | -44 108.00 | | -52 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 952.00 | | 514 562.00 | 1 136 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 952.00 | | 4 050.00 | 1 136 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 382.00 | 37 391.00 | | 104 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 382.00 | 37 391.00 | | 104 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 549.00 | 223 549.00 | | 223 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 408 655.00 | 1 408 655.00 | | 1 408 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 386.00 | 260 386.00 | | 260 386.00 |
VW T.V.A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 692.00 | 1 692 692.00 | | 1 692 692.00 |