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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 6 072.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 13 433.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 148 054.00 | 129 504.00 | | 148 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 315.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 4 530.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 704.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 7 290.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 928.00 | 25 839.00 | | 9 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 982.00 | 155 343.00 | | 157 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 3 079.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 150.00 | 74 650.00 | | 79 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 601.00 | 61 217.00 | | 60 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | 13 433.00 | | 18 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 638.00 | | 3 870.00 | 116 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 638.00 | | 3 870.00 | 116 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |