| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 318.00 | 577.00 | 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 903.00 | 318.00 | 121 585.00 | 121 903.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CF Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 051.00 | 318.00 | 179 733.00 | 180 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
DH Report à nouveau | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887.00 | -3 195.00 | | -887.00 |
DL TOTAL (I) | 166 433.00 | 167 320.00 | | 166 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 1 265.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 3 627.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 276.00 | 4 188.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | | 11 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 300.00 | 20 779.00 | | 13 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 733.00 | 188 099.00 | | 179 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 300.00 | 20 779.00 | | 13 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 2 918.00 | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 150.00 | 51 399.00 | | 61 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 037.00 | 54 595.00 | | 62 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887.00 | -3 195.00 | | -887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |