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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 008.00 | | 121 008.00 | 121 008.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 186.00 | | 187 186.00 | 187 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 27 054.00 | 8 504.00 | | 27 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 387.00 | 18 549.00 | | 27 387.00 |
DL TOTAL (I) | 175 440.00 | 148 054.00 | | 175 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445.00 | 6 217.00 | | 4 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 639.00 | | 2 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 614.00 | 1 072.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 746.00 | 9 928.00 | | 11 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 186.00 | 157 982.00 | | 187 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 2 056.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 043.00 | 79 150.00 | | 88 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 656.00 | 60 601.00 | | 60 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 387.00 | 18 549.00 | | 27 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 508.00 | | 500.00 | 120 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 508.00 | | 500.00 | 120 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |