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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 621.00 | 33 499.00 | 88 122.00 | 121 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 080.00 | 36 543.00 | 90 537.00 | 127 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
110 Total général Actif | 138 872.00 | 36 543.00 | 102 329.00 | 138 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 460.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |