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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 406.00 | 57 072.00 | 67 333.00 | 124 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 865.00 | 60 116.00 | 69 748.00 | 129 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
110 Total général Actif | 150 880.00 | 60 116.00 | 90 763.00 | 150 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 816.00 | | | 8 816.00 |