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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 406.00 | 45 001.00 | 79 405.00 | 124 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 865.00 | 48 045.00 | 81 820.00 | 129 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
110 Total général Actif | 148 256.00 | 48 045.00 | 100 211.00 | 148 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |