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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 2 662.00 | 4 538.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 375.00 | 12 662.00 | 285 713.00 | 298 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 860.00 | | 118 860.00 | 118 860.00 |
BZ Autres créances | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 073.00 | 12 662.00 | 461 411.00 | 474 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
EA Autres dettes | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 411.00 | | | 461 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 880.00 | | | 320 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 863.00 | | 4 256.00 | 294 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744.00 | 298 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744.00 | 17 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 4 244.00 | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 163.00 | | 12.00 | 16 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 1 076.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | 1 076.00 | | 11 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 22 000.00 | 27 500.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 046.00 | 40 544.00 | 89 502.00 | 130 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 320.00 | 171 145.00 | 16 175.00 | 187 320.00 |
VW T.V.A. | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 882.00 | 320 880.00 | 117 002.00 | 437 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ST Autres comptes | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
YT Sous‐traitance | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 718.00 | | | 247 718.00 |