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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
BZ Autres créances | 279 103.00 | | 279 103.00 | 279 103.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 447.00 | | 347 447.00 | 347 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EA Autres dettes | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 274.00 | | | 345 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 274.00 | | | 345 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 375.00 | | 6 433.00 | 298 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 10 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 133.00 | 10 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 633.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | 6 433.00 | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 662.00 | 2 064.00 | 14 725.00 | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | 2 064.00 | 14 725.00 | 12 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
UX Autres créances clients | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 199.00 | | | 269 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 483.00 | 333 808.00 | 10 675.00 | 344 483.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 274.00 | 345 274.00 | | 345 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
ST Autres comptes | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
YT Sous‐traitance | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 003.00 | | | 200 003.00 |