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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
BZ Autres créances | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
DL TOTAL (I) | -10 012.00 | | | -10 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EA Autres dettes | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 675.00 | | 220.00 | 10 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
UX Autres créances clients | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ST Autres comptes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298.00 | | | 298.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 306.00 | | | 14 306.00 |