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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 602.00 | | 227 602.00 | 227 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
CF Disponibilités | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 489.00 | | 227 489.00 | 227 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 730.00 | 38 767.00 | | 76 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 188.00 | 37 962.00 | | 6 188.00 |
DL TOTAL (I) | 99 418.00 | 93 230.00 | | 99 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 872.00 | 196 528.00 | | 120 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 438.00 | 155 322.00 | | 153 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 1 824.00 | | 2 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307.00 | 18 391.00 | | 3 307.00 |
EA Autres dettes | | 36 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 340.00 | 408 450.00 | | 280 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 757.00 | 501 680.00 | | 379 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 14 517.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 318.00 | 248 266.00 | | 52 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 130.00 | 210 304.00 | | 46 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 188.00 | 37 962.00 | | 6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 205.00 | 124 716.00 | 227 489.00 | 352 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 340.00 | 180 474.00 | 86 797.00 | 280 340.00 |