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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 489.00 | | 227 489.00 | 227 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 602.00 | | 227 602.00 | 227 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 152 144.00 | | 152 144.00 | 152 144.00 |
CF Disponibilités | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 014.00 | | 301 014.00 | 301 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 615.00 | | 528 615.00 | 528 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 918.00 | 76 730.00 | | 82 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 400.00 | 6 188.00 | | 149 400.00 |
DL TOTAL (I) | 248 817.00 | 99 418.00 | | 248 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 921.00 | 120 872.00 | | 99 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 438.00 | 153 438.00 | | 165 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 723.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 195.00 | 3 307.00 | | 10 195.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 798.00 | 280 340.00 | | 279 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 615.00 | 379 757.00 | | 528 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 607.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 680.00 | 52 318.00 | | 203 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 281.00 | 46 130.00 | | 54 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 400.00 | 6 188.00 | | 149 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 602.00 | | | 227 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 438.00 | 86 818.00 | 78 620.00 | 165 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 633.00 | 164 144.00 | 227 489.00 | 391 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 798.00 | 201 178.00 | 78 620.00 | 279 798.00 |