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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
072 Créances – Autres | 407 016.00 | | 407 016.00 | 407 016.00 |
084 Disponibilités | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 258.00 | | 538 258.00 | 538 258.00 |
110 Total général Actif | 1 700 258.00 | | 1 700 258.00 | 1 700 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 699 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 700 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
242 Autres charges externes. | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
252 Charges sociales | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 842.00 | | | -18 842.00 |
280 Produits financiers | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
294 Charges financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 162 000.00 | | | 1 162 000.00 |