| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 106.00 | 11 840.00 | 4 266.00 | 16 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 544.00 | 31 278.00 | 157 266.00 | 188 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
110 Total général Actif | 202 195.00 | 31 278.00 | 170 917.00 | 202 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 138.00 | 230 824.00 | | 234 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | | | 478.00 |
230 Autres produits | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 721.00 | 230 824.00 | | 241 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 285.00 | 94 896.00 | | 91 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 671.00 | 3 670.00 | | 4 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 291.00 | 2 179.00 | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 58 774.00 | 54 672.00 | | 58 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 3 041.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 247.00 | 42 399.00 | | 42 247.00 |
252 Charges sociales | 9 491.00 | 9 551.00 | | 9 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | 9 700.00 | | 5 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 048.00 | 220 108.00 | | 216 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 673.00 | 10 716.00 | | 25 673.00 |
294 Charges financières | 4 012.00 | 4 201.00 | | 4 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 049.00 | 327.00 | | 14 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 612.00 | 6 188.00 | | 7 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |