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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 091.00 | 17 318.00 | 773.00 | 18 091.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 529.00 | 36 756.00 | 153 773.00 | 190 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
110 Total général Actif | 221 853.00 | 36 756.00 | 185 096.00 | 221 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 857.00 | 263 124.00 | | 262 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 305.00 | 1 535.00 | | 5 305.00 |
230 Autres produits | | 4 128.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 163.00 | 268 788.00 | | 268 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 290.00 | 108 091.00 | | 111 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | 1 746.00 | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -213.00 | | | -213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | 278.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 55 722.00 | 53 829.00 | | 55 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 3 903.00 | | 3 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 941.00 | 46 775.00 | | 48 941.00 |
252 Charges sociales | 9 706.00 | 8 467.00 | | 9 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | 3 385.00 | | 2 093.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 231 090.00 | 226 516.00 | | 231 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 072.00 | 42 272.00 | | 37 072.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | 3 116.00 | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 734.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | -298.00 | | 4 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 691.00 | 14 720.00 | | 30 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 529.00 | | | 190 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |