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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 092.00 | 15 225.00 | 2 867.00 | 18 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 530.00 | 34 663.00 | 155 867.00 | 190 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
072 Créances – Autres | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
084 Disponibilités | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
110 Total général Actif | 210 319.00 | 34 663.00 | 175 655.00 | 210 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 124.00 | 234 138.00 | | 263 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 535.00 | 478.00 | | 1 535.00 |
230 Autres produits | 4 128.00 | 7 105.00 | | 4 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 788.00 | 241 721.00 | | 268 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 091.00 | 91 285.00 | | 108 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | 4 671.00 | | 1 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278.00 | 1 291.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 829.00 | 58 774.00 | | 53 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 2 794.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 775.00 | 42 247.00 | | 46 775.00 |
252 Charges sociales | 8 467.00 | 9 491.00 | | 8 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 5 495.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 516.00 | 216 048.00 | | 226 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 272.00 | 25 673.00 | | 42 272.00 |
294 Charges financières | 3 116.00 | 4 012.00 | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 734.00 | 14 049.00 | | 24 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -298.00 | | | -298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 720.00 | 7 612.00 | | 14 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |