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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 3 083.00 | 6 355.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 501.00 | 945.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 241.00 | 13 256.00 | 11 985.00 | 25 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 736.00 | 18 380.00 | 27 355.00 | 45 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BT Marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CF Disponibilités | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 399.00 | 18 380.00 | 147 019.00 | 165 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 177.00 | 94 499.00 | | 70 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | -24 322.00 | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 109 895.00 | 78 977.00 | | 109 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 21 185.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 27 676.00 | | 15 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 079.00 | 30 597.00 | | 20 079.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 540.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 123.00 | 82 153.00 | | 37 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 019.00 | 161 131.00 | | 147 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 123.00 | 82 153.00 | | 37 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
FG Production vendue services | 260 989.00 | | 260 989.00 | 260 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 16 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 638.00 | 388 481.00 | | 343 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 720.00 | 412 803.00 | | 312 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | -24 322.00 | | 30 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 717.00 | 20.00 | | 45 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | 20.00 | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 544.00 | 6 837.00 | | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 6 837.00 | | 11 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 384.00 | 20 315.00 | 8 069.00 | 28 384.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |