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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 776.00 | | 1 064 776.00 | 1 064 776.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 5 915.00 | 3 524.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 400.00 | 15 783.00 | 53 616.00 | 69 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 722.00 | 69 406.00 | 150 316.00 | 219 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 078.00 | 107 740.00 | 1 321 338.00 | 1 429 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
BT Marchandises | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
CF Disponibilités | 191 757.00 | | 191 757.00 | 191 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 870.00 | | 317 870.00 | 317 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 948.00 | 107 740.00 | 1 639 208.00 | 1 746 948.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 559.00 | 109 871.00 | | -3 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 402.00 | -113 430.00 | | 88 402.00 |
DL TOTAL (I) | 93 643.00 | 5 240.00 | | 93 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 243.00 | 1 095 182.00 | | 1 302 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | 45 196.00 | | 54 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 768.00 | 38 651.00 | | 173 768.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 9 989.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 565.00 | 1 189 019.00 | | 1 545 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 208.00 | 1 194 260.00 | | 1 639 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 565.00 | 1 189 019.00 | | 1 545 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 345.00 | | 65 993.00 | 996 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 49 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 1 429 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 972.00 | | | 705 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 386.00 | | 37 175.00 | 261 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988.00 | | 28 818.00 | 28 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 085.00 | 44 328.00 | | 49 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 777.00 | 44 328.00 | | 46 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 244.00 | 1 302 244.00 | | 1 302 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 479.00 | 45 190.00 | 42 289.00 | 87 479.00 |
VW T.V.A. | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 565.00 | 1 545 565.00 | | 1 545 565.00 |