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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 2 307.00 | 926.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 702 737.00 | | 702 737.00 | 702 737.00 |
AP Constructions | 9 439.00 | 4 971.00 | 4 467.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 699.00 | 4 529.00 | 43 170.00 | 47 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 247.00 | 37 275.00 | 166 971.00 | 204 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 345.00 | 49 084.00 | 947 261.00 | 996 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
BT Marchandises | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 187 612.00 | | 187 612.00 | 187 612.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 999.00 | | 246 999.00 | 246 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 344.00 | 49 084.00 | 1 194 260.00 | 1 243 344.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 871.00 | 101 095.00 | | 109 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 430.00 | 8 775.00 | | -113 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240.00 | 118 671.00 | | 5 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 182.00 | 31 043.00 | | 1 095 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 23 128.00 | | 45 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 651.00 | 23 760.00 | | 38 651.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | 2 732.00 | | 9 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 019.00 | 80 664.00 | | 1 189 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 260.00 | 199 336.00 | | 1 194 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 133.00 | | 165 858.00 | 126 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 267.00 | | 150 119.00 | 111 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 15 739.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 532.00 | 20 079.00 | | 27 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | 20 079.00 | | 26 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 183.00 | 1 095 183.00 | | 1 095 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 260.00 | 192 972.00 | 20 288.00 | 213 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 020.00 | 1 189 020.00 | | 1 189 020.00 |