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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 301.00 | 25 954.00 | 49 347.00 | 75 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 301.00 | 25 954.00 | 231 347.00 | 257 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 449.00 | | 143 449.00 | 143 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
072 Créances – Autres | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 782.00 | 300.00 | 151 482.00 | 151 782.00 |
110 Total général Actif | 409 083.00 | 26 254.00 | 382 829.00 | 409 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 593.00 | | | 476 593.00 |
222 Production stockée | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 472.00 | | | 493 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 893.00 | | | 267 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 848.00 | | | -10 848.00 |
242 Autres charges externes. | 160 469.00 | | | 160 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
252 Charges sociales | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 088.00 | | | 480 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
280 Produits financiers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
294 Charges financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 405.00 | | | 260 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |