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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 388.00 | 136.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 658.00 | 44 177.00 | 15 480.00 | 59 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 030.00 | 44 565.00 | 198 465.00 | 243 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BZ Autres créances | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 984.00 | | 163 984.00 | 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 015.00 | 44 565.00 | 362 449.00 | 407 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
DH Report à nouveau | -28 287.00 | -50 715.00 | | -28 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | 22 428.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 102 342.00 | 92 411.00 | | 102 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 883.00 | 135 551.00 | | 123 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 1 558.00 | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 350.00 | 3 717.00 | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 36 316.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 173.00 | 34 759.00 | | 43 173.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 946.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 107.00 | 212 846.00 | | 260 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 449.00 | 305 257.00 | | 362 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 107.00 | 212 846.00 | | 260 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 030.00 | | | 243 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 224.00 | 6 341.00 | | 38 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 6 341.00 | | 38 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VW T.V.A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |