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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 361.00 | 18 335.00 | 37 026.00 | 55 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 501.00 | 18 335.00 | 219 166.00 | 237 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
060 Stock marchandises | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
110 Total général Actif | 380 656.00 | 18 335.00 | 362 321.00 | 380 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 95 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 035.00 | | | 525 035.00 |
222 Production stockée | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
230 Autres produits | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 208.00 | | | 526 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 477.00 | | | 270 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
242 Autres charges externes. | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
252 Charges sociales | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 462.00 | | | 514 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
294 Charges financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140.00 | | | 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 301.00 | | | 257 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |