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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 50 663.00 | 30 836.00 | 19 827.00 | 50 663.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 678.00 | 30 836.00 | 29 842.00 | 60 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
060 Stock marchandises | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
072 Créances – Autres | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
084 Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
110 Total général Actif | 89 802.00 | 30 836.00 | 58 966.00 | 89 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 995.00 | 274 098.00 | | 294 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 333.00 | | |
230 Autres produits | | 2 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 995.00 | 278 906.00 | | 294 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 705.00 | 92 616.00 | | 91 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 968.00 | -294.00 | | 1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 85 754.00 | 75 895.00 | | 85 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 4 145.00 | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 627.00 | 92 164.00 | | 104 627.00 |
252 Charges sociales | 29 048.00 | 20 103.00 | | 29 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 069.00 | 11 961.00 | | 15 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 4 439.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 756.00 | 301 029.00 | | 340 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 760.00 | -22 123.00 | | -45 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 2 145.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 800.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 862.00 | -21 468.00 | | -50 862.00 |