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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 663.00 | 40 972.00 | 9 691.00 | 50 663.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 678.00 | 40 972.00 | 19 706.00 | 60 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
060 Stock marchandises | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
072 Créances – Autres | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
084 Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
110 Total général Actif | 103 373.00 | 40 972.00 | 62 401.00 | 103 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -165 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 800.00 | 294 995.00 | | 251 800.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 316.00 | 294 995.00 | | 254 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 766.00 | 91 705.00 | | 89 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 772.00 | 1 968.00 | | -2 772.00 |
242 Autres charges externes. | 80 828.00 | 85 754.00 | | 80 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 5 518.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 645.00 | 104 627.00 | | 99 645.00 |
252 Charges sociales | 32 992.00 | 29 048.00 | | 32 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 136.00 | 15 069.00 | | 10 136.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 432.00 | | |
262 Autres charges | 625.00 | 634.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 462.00 | 340 756.00 | | 312 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 146.00 | -45 760.00 | | -58 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 356.00 | | |
294 Charges financières | 3 578.00 | 1 992.00 | | 3 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 994.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -61 724.00 | -50 862.00 | | -61 724.00 |