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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 21 784.00 | 12 433.00 | 34 217.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 232.00 | 21 784.00 | 22 448.00 | 44 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
110 Total général Actif | 72 332.00 | 21 784.00 | 50 548.00 | 72 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -102 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 246 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 937.00 | 251 800.00 | | 146 937.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 2 516.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 596.00 | 254 316.00 | | 147 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 121.00 | 89 766.00 | | 57 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 316.00 | -2 772.00 | | 6 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 61 466.00 | 80 828.00 | | 61 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 242.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 219.00 | 99 645.00 | | 81 219.00 |
252 Charges sociales | 29 831.00 | 32 992.00 | | 29 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 631.00 | 10 136.00 | | 9 631.00 |
262 Autres charges | 795.00 | 625.00 | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 675.00 | 312 462.00 | | 247 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 078.00 | -58 146.00 | | -100 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 664.00 | | | 300 664.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 3 578.00 | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -102 939.00 | -61 724.00 | | -102 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |