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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 6 485.00 | 7 979.00 | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 2 044.00 | 5 556.00 | 7 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 723.00 | 8 529.00 | 15 195.00 | 23 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 863.00 | | 150 863.00 | 150 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 587.00 | 8 529.00 | 166 058.00 | 174 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 312.00 | 15 874.00 | | 32 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 818.00 | 16 438.00 | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 55 780.00 | 33 962.00 | | 55 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 3 299.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 59 421.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 919.00 | 26 985.00 | | 44 919.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 278.00 | 89 712.00 | | 110 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 058.00 | 123 674.00 | | 166 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 278.00 | 89 712.00 | | 110 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 3 246.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 082.00 | | 5 647.00 | 18 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 23 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | 5 617.00 | 16 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 30.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 3 853.00 | | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 3 853.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | 479.00 | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | 9 276.00 | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 105 084.00 | 48 516.00 | | 105 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 205.00 | 59 142.00 | | 145 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 011.00 | 3 352.00 | | 16 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 418.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 843.00 | 897.00 | | 8 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 695.00 | 36 924.00 | | 113 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 740.00 | 36 252.00 | | 92 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 050.00 | 120 286.00 | | 279 050.00 |