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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 4 310.00 | 8 290.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 912.00 | 19 265.00 | 40 646.00 | 59 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 099.00 | 5 606.00 | 9 494.00 | 15 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 991.00 | 29 181.00 | 59 810.00 | 88 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 380.00 | | 167 380.00 | 167 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 371.00 | 29 181.00 | 227 190.00 | 256 371.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 921.00 | 54 130.00 | | 34 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 865.00 | 792.00 | | 19 865.00 |
DL TOTAL (I) | 56 437.00 | 56 571.00 | | 56 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 906.00 | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | 409.00 | | 28 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 47 166.00 | | 73 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 34 959.00 | | 47 967.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 4 915.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 754.00 | 88 355.00 | | 170 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 190.00 | 144 926.00 | | 227 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 754.00 | 88 355.00 | | 170 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 130.00 | | 36 891.00 | 52 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 88 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 120.00 | | 36 891.00 | 38 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 554.00 | 12 627.00 | | 16 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 2 520.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | 10 107.00 | | 14 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 865.00 | 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 865.00 | 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 865.00 | 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 697.00 | 89 397.00 | 1 300.00 | 90 697.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 831.00 | 5 042.00 | | 4 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 070.00 | 14 940.00 | | 10 070.00 |
ST Autres comptes | 100 595.00 | 67 613.00 | | 100 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 435.00 | 109 417.00 | | 71 435.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 973.00 | 9 497.00 | | 6 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 040.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 6 082.00 | | 6 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 732.00 | 63 095.00 | | 87 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 769.00 | 60 829.00 | | 53 769.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 574.00 | 201 468.00 | | 189 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |