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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 1 790.00 | 10 810.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 521.00 | 10 610.00 | 15 911.00 | 26 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 3 289.00 | 8 311.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 130.00 | 15 689.00 | 36 442.00 | 52 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 615.00 | 15 689.00 | 144 926.00 | 160 615.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 130.00 | 32 312.00 | | 54 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 21 818.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 56 571.00 | 55 780.00 | | 56 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 35.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 6.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 58 794.00 | | 47 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | 44 919.00 | | 34 959.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 2 299.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 355.00 | 110 278.00 | | 88 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 926.00 | 166 058.00 | | 144 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 355.00 | 110 278.00 | | 88 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 723.00 | | 29 957.00 | 23 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 52 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | | 16 057.00 | 22 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 300.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 529.00 | 7 160.00 | | 8 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 5 370.00 | | 8 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 682.00 | 56 352.00 | 1 330.00 | 57 682.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 7 885.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 940.00 | 12 489.00 | | 14 940.00 |
ST Autres comptes | 67 613.00 | 105 084.00 | | 67 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 417.00 | 145 205.00 | | 109 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | 6 661.00 | | 3 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 261.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 497.00 | 16 011.00 | | 9 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 958.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 082.00 | 8 843.00 | | 6 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 095.00 | 113 695.00 | | 63 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 829.00 | 92 740.00 | | 60 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 468.00 | 279 050.00 | | 201 468.00 |