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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CU Autres participations | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DH Report à nouveau | 101 531.00 | 48 141.00 | | 101 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 336.00 | 58 734.00 | | 60 336.00 |
DL TOTAL (I) | 264 710.00 | 204 375.00 | | 264 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 764.00 | 207 616.00 | | 140 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 562.00 | 97 505.00 | | 107 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 6 367.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 20 637.00 | 25 774.00 | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 290.00 | 337 262.00 | | 276 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 000.00 | 541 637.00 | | 541 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 676.00 | 72 782.00 | | 72 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340.00 | 14 047.00 | | 12 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 336.00 | 58 734.00 | | 60 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 575.00 | 70 221.00 | 70 354.00 | 140 575.00 |
VI Groupe et associés | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 290.00 | 205 935.00 | 70 354.00 | 276 290.00 |