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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 068.00 | | 541 068.00 | 541 068.00 |
CU Autres participations | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 361.00 | 5 344.00 | | 8 361.00 |
DH Report à nouveau | 158 849.00 | 101 531.00 | | 158 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 111.00 | 60 336.00 | | 64 111.00 |
DL TOTAL (I) | 328 821.00 | 264 710.00 | | 328 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 457.00 | 140 764.00 | | 71 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 107 562.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 7 327.00 | | 10 327.00 |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 20 637.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 247.00 | 276 290.00 | | 212 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 068.00 | 541 000.00 | | 541 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 565.00 | 12 340.00 | | 8 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 111.00 | 60 336.00 | | 64 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 247.00 | 212 247.00 | | 212 247.00 |