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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
CU Autres participations | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 284 254.00 | 221 571.00 | | 284 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 952.00 | 62 683.00 | | -546 952.00 |
DL TOTAL (I) | -155 448.00 | 391 504.00 | | -155 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 155.00 | 110 055.00 | | 110 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 17 054.00 | | 22 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 23 214.00 | 22 321.00 | | 23 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 448.00 | 149 496.00 | | 155 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 541 000.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 448.00 | 149 496.00 | | 155 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 72 676.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 952.00 | 9 993.00 | | 546 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 952.00 | 62 683.00 | | -546 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 541 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 541 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 541 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 110 155.00 | 110 155.00 | | 110 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 448.00 | 155 448.00 | | 155 448.00 |