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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 211.00 | 74.00 | 3 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 761.00 | 5 382.00 | 11 379.00 | 16 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 219.00 | 8 135.00 | 5 084.00 | 13 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 265.00 | 16 727.00 | 16 538.00 | 33 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 518.00 | 16 727.00 | 65 791.00 | 82 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 796.00 | | | 198 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 884.00 | | 381.00 | 32 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 599.00 | | 381.00 | 29 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 5 565.00 | | 11 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | 467.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 5 098.00 | | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 7 478.00 | 8 447.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 969.00 | 44 522.00 | 8 447.00 | 52 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
ST Autres comptes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | | | 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 946.00 | | | 34 946.00 |