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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682.00 | 1 037.00 | 645.00 | 1 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 281.00 | 11 912.00 | 16 370.00 | 28 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 385.00 | 16 847.00 | 6 538.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 633.00 | 33 081.00 | 23 552.00 | 56 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BP En cours de production de services | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 848.00 | 33 081.00 | 107 767.00 | 140 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
FM Production stockée | | | -2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 034.00 | | | 404 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 885.00 | | | 392 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 956.00 | | 1 678.00 | 54 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 856.00 | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 845.00 | | 822.00 | 50 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 8 084.00 | | 24 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 748.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 7 335.00 | | 21 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 6 726.00 | 7 510.00 | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 956.00 | 68 446.00 | 7 510.00 | 75 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |