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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 289.00 | 537.00 | 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 460.00 | 8 700.00 | 18 760.00 | 27 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 385.00 | 12 724.00 | 10 661.00 | 23 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 956.00 | 24 997.00 | 29 959.00 | 54 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BP En cours de production de services | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 863.00 | | 103 863.00 | 103 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 818.00 | 24 997.00 | 133 821.00 | 158 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 352.00 | | 362 352.00 | 362 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 352.00 | | 362 352.00 | 362 352.00 |
FM Production stockée | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 638.00 | | | 378 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 798.00 | | | 355 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 265.00 | | 21 690.00 | 33 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 980.00 | | 20 864.00 | 29 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 727.00 | 8 270.00 | | 16 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | 74.00 | | 3 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 517.00 | 7 907.00 | | 13 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 043.00 | 8 812.00 | 14 232.00 | 23 043.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 160.00 | 83 928.00 | 14 232.00 | 98 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |