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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 664 199.00 | | 5 664 199.00 | 5 664 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 199.00 | | 5 664 199.00 | 5 664 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 199.00 | | 5 664 199.00 | 5 664 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 000.00 | | 1 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 424.00 | -4 837.00 | | -14 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 739.00 | -3 837.00 | | 1 091 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 740.00 | 4 587.00 | | 13 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548 547.00 | 5 949 444.00 | | 4 548 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 3 440.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 230.00 | | 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 572 460.00 | 5 958 691.00 | | 4 572 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 199.00 | 5 954 853.00 | | 5 664 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 543.00 | 29 350.00 | | 74 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 966.00 | 34 187.00 | | 88 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 424.00 | -4 837.00 | | -14 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 953 330.00 | 1 110 500.00 | | 5 953 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399 631.00 | 5 664 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 631.00 | 5 664 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 953 330.00 | 1 110 500.00 | | 5 953 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 547.00 | 4 548 547.00 | | 4 548 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 552 119.00 | | | 4 552 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 119.00 | | 4 552 119.00 | 4 552 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 460.00 | 4 572 460.00 | | 4 572 460.00 |