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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 632 867.00 | | 6 632 867.00 | 6 632 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 867.00 | | 6 632 867.00 | 6 632 867.00 |
CF Disponibilités | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 631.00 | | 6 738 631.00 | 6 738 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 261.00 | -4 837.00 | | -19 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 265.00 | -14 424.00 | | -12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 474.00 | 1 091 739.00 | | 1 079 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 13 740.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654 255.00 | 4 548 547.00 | | 5 654 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 9 953.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 659 157.00 | 4 572 460.00 | | 5 659 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 631.00 | 5 664 199.00 | | 6 738 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 400.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 311.00 | 74 543.00 | | 62 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 307.00 | 88 966.00 | | 71 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 264.00 | -14 424.00 | | -12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 199.00 | | | 5 664 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 632 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 199.00 | | | 5 664 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654 255.00 | 5 654 255.00 | | 5 654 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 520 787.00 | | | 5 520 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 787.00 | | 5 520 787.00 | 5 520 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 157.00 | 5 659 157.00 | | 5 659 157.00 |