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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 732 005.00 | | 9 732 005.00 | 9 732 005.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 800 007.00 | | 9 800 007.00 | 9 800 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 732 005.00 | | 9 732 005.00 | 9 732 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 526.00 | -19 261.00 | | -31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 950.00 | -12 265.00 | | -32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 524.00 | 1 079 474.00 | | 1 046 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748 541.00 | 5 654 255.00 | | 8 748 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 862.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 753 483.00 | 5 659 157.00 | | 8 753 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 007.00 | 6 738 631.00 | | 9 800 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 754.00 | 62 311.00 | | 102 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 704.00 | 74 576.00 | | 135 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 950.00 | -12 265.00 | | -32 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 867.00 | | 3 099 137.00 | 6 632 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 732 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 732 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632 867.00 | | 3 099 137.00 | 6 632 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748 541.00 | 8 748 541.00 | | 8 748 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 619 925.00 | | 8 619 925.00 | 8 619 925.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 808.00 | 1 883.00 | 8 619 925.00 | 8 621 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 753 483.00 | 8 753 483.00 | | 8 753 483.00 |