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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 299.00 | 9 713.00 | 7 586.00 | 17 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 879.00 | 13 093.00 | 14 786.00 | 27 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 850.00 | 2 130.00 | 156 720.00 | 158 850.00 |
BZ Autres créances | 125 649.00 | | 125 649.00 | 125 649.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 911.00 | 2 130.00 | 296 781.00 | 298 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 790.00 | 15 223.00 | 311 567.00 | 326 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 416.00 | | | -21 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | -21 416.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 48 572.00 | 28 584.00 | | 48 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 62 556.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 9 614.00 | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 319.00 | 179 501.00 | | 236 319.00 |
EA Autres dettes | | 1 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 996.00 | 253 649.00 | | 262 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 567.00 | 282 232.00 | | 311 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 601.00 | | 1 446 601.00 | 1 446 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 601.00 | | 1 446 601.00 | 1 446 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 154.00 | 892 424.00 | | 1 453 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 166.00 | 913 841.00 | | 1 433 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | -21 416.00 | | 19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 514.00 | 4 579.00 | | 8 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 4 579.00 | | 5 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 775.00 | 235 333.00 | 60 442.00 | 295 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 996.00 | 262 996.00 | | 262 996.00 |