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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 878.00 | 20 678.00 | 7 200.00 | 27 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 119.00 | | 165 119.00 | 165 119.00 |
BZ Autres créances | 220 740.00 | | 220 740.00 | 220 740.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 022.00 | 20 678.00 | 403 343.00 | 424 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 804.00 | 55 686.00 | | 30 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 287.00 | -24 881.00 | | -59 287.00 |
DL TOTAL (I) | 26 516.00 | 85 804.00 | | 26 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 070.00 | 18 154.00 | | 129 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 12 877.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 573.00 | 205 958.00 | | 240 573.00 |
EA Autres dettes | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 826.00 | 237 446.00 | | 376 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 343.00 | 323 251.00 | | 403 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 347.00 | 237 446.00 | | 309 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 169.00 | | 1 465 169.00 | 1 465 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 169.00 | | 1 465 169.00 | 1 465 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 76.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 76.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 440.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 440.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -363.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 725.00 | 1 656 529.00 | | 1 477 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 012.00 | 1 681 411.00 | | 1 537 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 287.00 | -24 881.00 | | -59 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 772.00 | 906.00 | | 19 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 906.00 | | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 573.00 | 240 573.00 | | 240 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 225.00 | 19 747.00 | 67 478.00 | 87 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 740.00 | 220 740.00 | | 220 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 310.00 | 396 110.00 | 7 200.00 | 403 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 826.00 | 309 347.00 | 67 478.00 | 376 826.00 |