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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 878.00 | 20 678.00 | 7 200.00 | 27 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 971.00 | 25 193.00 | 98 778.00 | 123 971.00 |
BZ Autres créances | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 871.00 | 25 193.00 | 464 678.00 | 489 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 750.00 | 45 872.00 | 471 878.00 | 517 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 822.00 | -28 483.00 | | -18 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 577.00 | 9 660.00 | | -9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 26 600.00 | 36 177.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 775.00 | 211 300.00 | | 177 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 19 328.00 | | 76 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 494.00 | 159 202.00 | | 191 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 277.00 | 389 830.00 | | 445 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 878.00 | 426 008.00 | | 471 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 530.00 | 389 830.00 | | 317 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | 3 005.00 | | 3 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 862.00 | | 1 005 862.00 | 1 005 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 862.00 | | 1 005 862.00 | 1 005 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 343.00 | 1 110.00 | | 45 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 343.00 | 1 110.00 | | 45 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 398.00 | 2 185.00 | | 43 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 398.00 | 2 185.00 | | 43 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -1 075.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 893.00 | 1 050 333.00 | | 1 058 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 471.00 | 1 040 672.00 | | 1 068 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 577.00 | 9 660.00 | | -9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 211 930.00 | 211 930.00 | | 211 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 797.00 | 46 049.00 | 127 747.00 | 173 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 354.00 | 149 354.00 | | 149 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
VW T.V.A. | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 277.00 | 317 530.00 | 127 747.00 | 445 277.00 |