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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 920.00 | 62 468.00 | 35 451.00 | 97 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 21 111.00 | 58 888.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 675.00 | 67 323.00 | 288 351.00 | 355 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 590.00 | 154 903.00 | 980 686.00 | 1 135 590.00 |
BT Marchandises | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BZ Autres créances | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 241.00 | | 280 241.00 | 280 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 831.00 | 154 903.00 | 1 260 927.00 | 1 415 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 582.00 | | | -4 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 924.00 | | | -69 924.00 |
DL TOTAL (I) | -64 507.00 | | | -64 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 858.00 | | | 542 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 910.00 | | | 82 910.00 |
EA Autres dettes | 501 906.00 | | | 501 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 434.00 | | | 1 325 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 927.00 | | | 1 260 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 037.00 | | | 881 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 590.00 | | | 1 135 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 675.00 | | | 779 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 675.00 | | | 355 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 033.00 | 83 871.00 | | 71 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 829.00 | 32 640.00 | | 29 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 13 912.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 37 319.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 296.00 | 540 296.00 | | 540 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 859.00 | 98 511.00 | 417 015.00 | 542 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 405.00 | 82 165.00 | 240.00 | 82 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 385.00 | 881 037.00 | 417 015.00 | 1 325 385.00 |