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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 920.00 | 95 108.00 | 2 811.00 | 97 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 32 539.00 | 47 460.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 354.00 | 104 858.00 | 260 495.00 | 365 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 269.00 | 236 507.00 | 908 762.00 | 1 145 269.00 |
BT Marchandises | 129 506.00 | | 129 506.00 | 129 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 716.00 | | 66 716.00 | 66 716.00 |
BZ Autres créances | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 293.00 | | 296 293.00 | 296 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 563.00 | 236 507.00 | 1 205 055.00 | 1 441 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 507.00 | | | -74 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 347.00 | | | 444 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
EA Autres dettes | 527 857.00 | | | 527 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 625.00 | | | 1 199 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 055.00 | | | 1 205 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 569.00 | | | 830 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 590.00 | | | 1 135 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 675.00 | | | 355 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 904.00 | 81 604.00 | | 154 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 469.00 | 32 640.00 | | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 111.00 | 11 429.00 | | 25 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 324.00 | 37 535.00 | | 67 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 506.00 | 162 506.00 | | 162 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 248.00 | 504 783.00 | 25 465.00 | 530 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 348.00 | 100 757.00 | 343 591.00 | 444 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
VP Divers | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 579.00 | 85 339.00 | 240.00 | 85 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 626.00 | 830 570.00 | 369 056.00 | 1 199 626.00 |