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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 597 755.00 | | 597 755.00 | 597 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 43 968.00 | 36 031.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 769.00 | 142 772.00 | 231 996.00 | 374 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 684.00 | 288 660.00 | 866 023.00 | 1 154 684.00 |
BT Marchandises | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 067.00 | 288 660.00 | 1 110 406.00 | 1 399 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 895.00 | | | 390 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
EA Autres dettes | 467 369.00 | | | 467 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 119.00 | | | 1 044 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 406.00 | | | 1 110 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 156.00 | | | 767 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 269.00 | | | 1 145 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 354.00 | | | 365 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 507.00 | 52 154.00 | | 236 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 109.00 | 2 811.00 | | 95 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 540.00 | 11 429.00 | | 36 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | 37 914.00 | | 104 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 865.00 | 124 865.00 | | 124 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 369.00 | 467 369.00 | | 467 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 895.00 | 113 932.00 | 276 963.00 | 390 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
VP Divers | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 059.00 | 96 819.00 | 240.00 | 97 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 119.00 | 767 156.00 | 276 963.00 | 1 044 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |