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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 4 727.00 | 3 313.00 | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 188.00 | 1 407.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 528.00 | 3 372.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 535.00 | 6 444.00 | 368 091.00 | 374 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 482.00 | 6 444.00 | 531 038.00 | 537 482.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 353.00 | 37 695.00 | | 93 353.00 |
DL TOTAL (I) | 134 049.00 | 40 695.00 | | 134 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 024.00 | 339 103.00 | | 253 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 5 515.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | 4 752.00 | | 74 336.00 |
EA Autres dettes | 63 574.00 | | | 63 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 989.00 | 353 275.00 | | 396 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 038.00 | 393 971.00 | | 531 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 940.00 | | 1 595.00 | 372 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 1 595.00 | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 016.00 | 80 160.00 | 172 856.00 | 253 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 989.00 | 224 133.00 | 172 856.00 | 396 989.00 |