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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 703.00 | 22 164.00 | 46 540.00 | 68 703.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 2 850.00 | 2 739.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 9 249.00 | 22 090.00 | 31 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 672.00 | 42 303.00 | 391 369.00 | 433 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BZ Autres créances | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 665.00 | | 252 665.00 | 252 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 337.00 | 42 303.00 | 644 034.00 | 686 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
DL TOTAL (I) | 396 415.00 | | | 396 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 619.00 | | | 247 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 034.00 | | | 644 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 443.00 | | | 217 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 960.00 | | 1 912 960.00 | 1 912 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 960.00 | | 1 912 960.00 | 1 912 960.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 637.00 | | | 1 913 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 853.00 | | | 1 833 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 460.00 | | 19 212.00 | 414 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | 19 212.00 | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | 18 908.00 | | 23 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 423.00 | 13 741.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037.00 | 5 167.00 | | 7 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 223.00 | 33 047.00 | 30 176.00 | 63 223.00 |
VI Groupe et associés | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 746.00 | 184 569.00 | 30 176.00 | 214 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
ST Autres comptes | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
YT Sous‐traitance | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 563.00 | | | 570 563.00 |