| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 399.00 | 37 136.00 | 35 263.00 | 72 399.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 3 968.00 | 1 622.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 560.00 | 15 353.00 | 23 208.00 | 38 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 789.00 | 64 497.00 | 385 292.00 | 449 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BZ Autres créances | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 748.00 | | 409 748.00 | 409 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 256.00 | | 519 256.00 | 519 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 046.00 | 64 497.00 | 904 549.00 | 969 046.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 393 115.00 | 313 332.00 | | 393 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 79 784.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 400 689.00 | 396 415.00 | | 400 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 176.00 | 63 223.00 | | 330 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 558.00 | 78 596.00 | | 53 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 19 889.00 | | 27 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 666.00 | 53 037.00 | | 92 666.00 |
EA Autres dettes | 12 476.00 | 22.00 | | 12 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 860.00 | 247 619.00 | | 503 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 549.00 | 644 034.00 | | 904 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 922.00 | | 1 957 922.00 | 1 957 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 922.00 | | 1 957 922.00 | 1 957 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 107.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 107.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 453.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 24 773.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 919.00 | 1 913 637.00 | | 1 964 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 645.00 | 1 833 853.00 | | 1 960 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 79 784.00 | | 4 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 555.00 | 89 387.00 | | 87 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 672.00 | | 16 118.00 | 433 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 703.00 | | 3 696.00 | 388 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | | 7 222.00 | 36 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 303.00 | 22 194.00 | | 42 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 164.00 | 14 973.00 | | 22 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 099.00 | 7 222.00 | | 12 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 176.00 | 313 855.00 | 16 322.00 | 330 176.00 |
VI Groupe et associés | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 860.00 | 487 538.00 | 16 322.00 | 503 860.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |